信息系统规划中的费用报销流程-硕识网

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

进行费用报销的流程：

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单时应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3、按照规定的审批程序进行报批。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴。

6、汇总凭证上应准确填写汇总金额(如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。

在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。

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信息系统规划中的费用报销流程