现金预算表怎么填-硕识网

现金预算表通常由以下几部分组成：可供使用现金、现金支出、现金多余或不足、现金的筹措和运用。

以下是一份现金预算表的填写步骤：

期初现金余额：填写上期期末现金余额。

现金收入：包括当期销售现金收入和前期应收账款收回。

各项支出：“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”、“销售及管理费用”、所得税费用、购置设备等。

现金多余或不足：根据可供使用现金和各项现金支出的差额来填写。

新增借款：根据企业的短期借款增加额来填写。

提前偿还借款：根据企业的短期借款提前偿还额来填写。

期末现金余额：根据现金的多余或不足、新增借款和提前偿还借款等数据计算得出。

需要注意的是，现金预算表的填写应该根据企业的实际情况进行，并且需要与企业的财务状况进行核对和调整。同时，还需要关注现金预算表中的数据与企业的实际经营情况是否相符，如果不符合，需要进行调整和修正。

列出清单明细及金额，累计就是现金预算

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现金预算表怎么填